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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 283.00 | 717.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 737.00 | 283.00 | 35 454.00 | 35 737.00 |
060 Stock marchandises | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
110 Total général Actif | 79 368.00 | 283.00 | 79 084.00 | 79 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 305.00 | | | 228 305.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 200.00 | | | -16 200.00 |
242 Autres charges externes. | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
252 Charges sociales | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 821.00 | | | 221 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |