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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 396.00 | 1 652.00 | 6 745.00 | 8 396.00 |
040 Immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 132.00 | 1 652.00 | 165 481.00 | 167 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
110 Total général Actif | 186 766.00 | 1 652.00 | 185 115.00 | 186 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | | | -870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
252 Charges sociales | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 840.00 | | | -10 840.00 |
294 Charges financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |