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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 347.00 | 808.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 1 529.00 | 2 321.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 251.00 | 1 876.00 | 853 375.00 | 855 251.00 |
BT Marchandises | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 680.00 | | 111 680.00 | 111 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 931.00 | 1 876.00 | 965 055.00 | 966 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 162.00 | 1 708.00 | | 37 162.00 |
DL TOTAL (I) | 43 871.00 | 6 708.00 | | 43 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 310.00 | 428 406.00 | | 390 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 298.00 | 443 164.00 | | 419 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 673.00 | 90 721.00 | | 90 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 904.00 | 35 364.00 | | 20 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 184.00 | 997 655.00 | | 921 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 055.00 | 1 004 363.00 | | 965 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 949.00 | | 37 516.00 | 865 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 214.00 | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 214.00 | 855 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | | 155.00 | 4 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 099.00 | | 37 361.00 | 21 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 1 274.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 1 274.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 491.00 | 43 001.00 | 176 311.00 | 386 491.00 |
VI Groupe et associés | 419 298.00 | 419 298.00 | | 419 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 184.00 | 577 694.00 | 176 311.00 | 921 184.00 |