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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 575.00 | | 292 575.00 | 292 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 323.00 | 922.00 | 17 401.00 | 18 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 4 238.00 | 12 513.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 913.00 | 20 880.00 | 91 033.00 | 111 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 561.00 | 26 040.00 | 413 522.00 | 439 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
BZ Autres créances | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
CF Disponibilités | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 833.00 | | 280 833.00 | 280 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 395.00 | 26 040.00 | 694 355.00 | 720 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 410.00 | | | 400 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
EA Autres dettes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 421.00 | | | 635 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 355.00 | | | 694 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 204.00 | | | 223 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 049.00 | 49.00 | | 50 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 900.00 | 14 400.00 | 28 500.00 | 42 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 826.00 | 389 652.00 | | 194 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 421.00 | 223 204.00 | 282 715.00 | 635 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
ST Autres comptes | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 724.00 | | | 139 724.00 |