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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 323.00 | 8 176.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 754.00 | 1 998.00 | 27 756.00 | 29 754.00 |
040 Immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 305.00 | 2 321.00 | 38 984.00 | 41 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
060 Stock marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
110 Total général Actif | 58 199.00 | 2 321.00 | 55 877.00 | 58 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
242 Autres charges externes. | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |