| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 591.00 | 293 591.00 | | 293 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 923.00 | 2 027 984.00 | 414 940.00 | 2 442 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 674 597.00 | 6 397 105.00 | 1 277 492.00 | 7 674 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487 035.00 | 8 718 679.00 | 1 768 356.00 | 10 487 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 294.00 | | 353 294.00 | 353 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
BZ Autres créances | 2 925 119.00 | | 2 925 119.00 | 2 925 119.00 |
CF Disponibilités | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 967.00 | | 388 967.00 | 388 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 608.00 | | 3 764 608.00 | 3 764 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 251 642.00 | 8 718 679.00 | 5 532 963.00 | 14 251 642.00 |
CU Autres participations | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | 512 229.00 | | 512 229.00 |
DL TOTAL (I) | 512 229.00 | 512 229.00 | | 512 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 807.00 | 196 760.00 | | 360 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 922.00 | 2 085 716.00 | | 2 184 922.00 |
EA Autres dettes | 2 475 005.00 | 1 748 576.00 | | 2 475 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 735.00 | 4 031 052.00 | | 5 020 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 963.00 | 4 658 281.00 | | 5 532 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 11 652 500.00 | | 11 652 500.00 | 11 652 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 706.00 | | 11 652 706.00 | 11 652 706.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 236 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 669 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 010.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 304 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 836.00 | 5 000.00 | | 114 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 6 001.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 336.00 | 11 001.00 | | 125 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 423.00 | 328.00 | | 41 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 423.00 | 328.00 | | 41 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 914.00 | 10 673.00 | | 83 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 362 161.00 | 12 139 757.00 | | 12 362 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 161.00 | 12 139 757.00 | | 12 362 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305 015.00 | | 238 620.00 | 10 305 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 603.00 | 10 487 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 603.00 | 10 129 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 947 730.00 | | 238 620.00 | 9 947 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 390 272.00 | 385 010.00 | 56 603.00 | 8 390 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 096 681.00 | 385 010.00 | 56 603.00 | 8 096 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 807.00 | 360 807.00 | | 360 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 383.00 | 1 022 383.00 | | 1 022 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 636.00 | 709 636.00 | | 709 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475 005.00 | 2 475 005.00 | | 2 475 005.00 |
UX Autres créances clients | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925 119.00 | | | 2 925 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 966.00 | | | 388 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 760.00 | 3 283 964.00 | 109 796.00 | 3 393 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 734.00 | 5 020 734.00 | | 5 020 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |