| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 686.00 | 95 098.00 | 3 588.00 | 98 686.00 |
AN Terrains | 91 438.00 | 76 802.00 | 14 636.00 | 91 438.00 |
AP Constructions | 377 492.00 | 291 902.00 | 85 590.00 | 377 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 611.00 | 1 109 880.00 | 36 730.00 | 1 146 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 934.00 | 364 294.00 | 33 640.00 | 397 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 293.00 | 1 937 976.00 | 423 317.00 | 2 361 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 069.00 | | 152 069.00 | 152 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 186.00 | | 980 186.00 | 980 186.00 |
BZ Autres créances | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
CF Disponibilités | 255 397.00 | | 255 397.00 | 255 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 128.00 | | 1 673 128.00 | 1 673 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 421.00 | 1 937 976.00 | 2 096 445.00 | 4 034 421.00 |
CU Autres participations | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 706.00 | 741 941.00 | | 753 706.00 |
DH Report à nouveau | | -162 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 944.00 | 174 343.00 | | -71 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 762.00 | 1 303 706.00 | | 1 231 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 645.00 | 42 736.00 | | 30 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 765.00 | 288 686.00 | | 363 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 083.00 | 454 995.00 | | 463 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 683.00 | 786 416.00 | | 864 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 445.00 | 2 090 123.00 | | 2 096 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 604.00 | 756 294.00 | | 842 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 695.00 | | 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 587.00 | | | 2 310 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 827.00 | | | 2 005 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 259.00 | | | 210 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 266.00 | 60 083.00 | 21 373.00 | 1 899 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 599.00 | 2 498.00 | | 92 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 667.00 | 57 585.00 | 21 373.00 | 1 806 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 765.00 | 363 765.00 | | 363 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 123.00 | 8 044.00 | 22 078.00 | 30 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 392.00 | 1 143 325.00 | 202 067.00 | 1 345 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 683.00 | 842 604.00 | 22 078.00 | 864 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 863.00 | | | 265 863.00 |