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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 110.00 | 10 003.00 | 108.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 439.00 | 441 228.00 | 1 212.00 | 442 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 881.00 | 451 721.00 | 10 161.00 | 461 881.00 |
BT Marchandises | 952 710.00 | 18 803.00 | 933 907.00 | 952 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 896.00 | 3 971.00 | 33 924.00 | 37 896.00 |
BZ Autres créances | 491 406.00 | | 491 406.00 | 491 406.00 |
CF Disponibilités | 189 242.00 | | 189 242.00 | 189 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 254.00 | 22 774.00 | 1 648 479.00 | 1 671 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 135.00 | 474 495.00 | 1 658 640.00 | 2 133 135.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 224.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 735.00 | 194 118.00 | | 226 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 383.00 | 32 616.00 | | 30 383.00 |
DL TOTAL (I) | 340 965.00 | 310 582.00 | | 340 965.00 |
DP Provisions pour risques | 25 458.00 | 24 839.00 | | 25 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 458.00 | 24 839.00 | | 25 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 575.00 | 205 769.00 | | 169 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 846.00 | 565 364.00 | | 674 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 596.00 | 200 459.00 | | 198 596.00 |
EA Autres dettes | 249 200.00 | 219 038.00 | | 249 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 217.00 | 1 190 632.00 | | 1 292 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 640.00 | 1 526 052.00 | | 1 658 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 056.00 | | | 1 318 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 174.00 | 461 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856 174.00 | 453 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 214.00 | | | 1 309 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 752.00 | 63 142.00 | 856 174.00 | 1 244 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 752.00 | 63 142.00 | 856 174.00 | 1 244 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 839.00 | 619.00 | | 24 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 243.00 | 18 803.00 | 18 243.00 | 18 243.00 |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | 1 478.00 | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 736.00 | 20 281.00 | 18 243.00 | 20 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 575.00 | 20 900.00 | 18 243.00 | 45 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 900.00 | 18 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 846.00 | 674 846.00 | | 674 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 924.00 | 246 924.00 | | 246 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VC Groupe et associés | 359 447.00 | | | 359 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 575.00 | 36 470.00 | 133 105.00 | 169 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 521.00 | 530 521.00 | | 530 521.00 |
VW T.V.A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 217.00 | 1 159 112.00 | 133 105.00 | 1 292 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |