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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
AP Constructions | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 852.00 | 1 664.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 9 400.00 | 930.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 993.00 | 46 110.00 | 57 882.00 | 103 993.00 |
BT Marchandises | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 527.00 | | 128 527.00 | 128 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 520.00 | 46 110.00 | 186 410.00 | 232 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
DL TOTAL (I) | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 410.00 | | | 186 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 466.00 | | 290 466.00 | 290 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 466.00 | | 290 466.00 | 290 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 485.00 | | | 290 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 522.00 | | 3 558.00 | 101 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 463.00 | 1 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087.00 | | 103 993.00 | 1 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 147.00 | | 3 558.00 | 45 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 147.00 | 962.00 | | 45 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 147.00 | 962.00 | | 45 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195.00 | 2 731.00 | 1 463.00 | 4 195.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
ST Autres comptes | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 733.00 | | | 44 733.00 |