| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
AN Terrains | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
AP Constructions | 435 457.00 | 39 044.00 | 396 413.00 | 435 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 516.00 | 89 517.00 | 73 999.00 | 163 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 138.00 | 120 542.00 | 65 596.00 | 186 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 635.00 | 253 026.00 | 592 609.00 | 845 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
BN En cours de production de biens | 270 940.00 | | 270 940.00 | 270 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 009.00 | 14 502.00 | 519 507.00 | 534 009.00 |
BZ Autres créances | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 994.00 | 14 502.00 | 990 492.00 | 1 004 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 629.00 | 267 528.00 | 1 583 101.00 | 1 850 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 606 515.00 | 574 900.00 | | 606 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 370.00 | 131 615.00 | | 105 370.00 |
DL TOTAL (I) | 739 385.00 | 734 015.00 | | 739 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 456.00 | 490 907.00 | | 446 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 39 910.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 083.00 | 54 935.00 | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 038.00 | 167 177.00 | | 239 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 190.00 | 101 667.00 | | 128 190.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | 8 979.00 | | 5 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 716.00 | 867 018.00 | | 843 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 101.00 | 1 601 032.00 | | 1 583 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 506.00 | 471 374.00 | | 503 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 620.00 | | 53 556.00 | 798 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 542.00 | 845 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154.00 | 11 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 821 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 989.00 | | 41 156.00 | 786 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 316.00 | 45 244.00 | 6 534.00 | 214 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 812.00 | 154.00 | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 052.00 | 44 431.00 | 6 380.00 | 211 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 590.00 | 9 498.00 | 12 586.00 | 17 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | 9 498.00 | 12 586.00 | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 590.00 | 9 498.00 | 12 586.00 | 17 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 498.00 | 12 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 038.00 | 239 038.00 | | 239 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 517 068.00 | | | 517 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 998.00 | 58 916.00 | 231 737.00 | 399 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
VP Divers | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 641.00 | 592 207.00 | 40 434.00 | 632 641.00 |
VW T.V.A. | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 504.00 | 479 423.00 | 231 737.00 | 820 504.00 |