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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | 31 754.00 | 110.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 29 963.00 | 25 719.00 | 4 244.00 | 29 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 344.00 | 137 533.00 | 40 811.00 | 178 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 894.00 | 206 601.00 | 53 293.00 | 259 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 590.00 | 406 052.00 | 154 538.00 | 560 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 392 365.00 | 23 026.00 | 369 339.00 | 392 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 148.00 | 2 017.00 | 195 131.00 | 197 148.00 |
BZ Autres créances | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CF Disponibilités | 318 869.00 | | 318 869.00 | 318 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 313.00 | 25 042.00 | 934 271.00 | 959 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 903.00 | 431 094.00 | 1 088 809.00 | 1 519 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 411 190.00 | 411 190.00 | | 411 190.00 |
DH Report à nouveau | 57 468.00 | 35 173.00 | | 57 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 097.00 | 82 295.00 | | 72 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 789.00 | 3 294.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 585 467.00 | 573 874.00 | | 585 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 871.00 | 81 757.00 | | 36 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 907.00 | 4 757.00 | | 9 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 533.00 | 351 136.00 | | 355 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 235.00 | 63 089.00 | | 70 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 533.00 | | |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 7 110.00 | | 1 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 295.00 | 8 867.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 342.00 | 520 249.00 | | 503 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 809.00 | 1 094 123.00 | | 1 088 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 766.00 | 478 693.00 | | 475 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 597.00 | | 3 253.00 | 581 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 260.00 | 560 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 667.00 | 58 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 593.00 | 500 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 404.00 | | 3 253.00 | 520 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 429.00 | 37 882.00 | 24 260.00 | 392 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | | 667.00 | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 318.00 | 37 882.00 | 23 593.00 | 387 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 807.00 | 4 799.00 | 2 580.00 | 20 807.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 823.00 | 4 799.00 | 2 580.00 | 22 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 823.00 | 4 799.00 | 2 580.00 | 22 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 799.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 533.00 | 355 533.00 | | 355 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 295.00 | 1 900.00 | 7 600.00 | 11 295.00 |
UX Autres créances clients | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 871.00 | 28 597.00 | 8 274.00 | 36 871.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 362.00 | 244 136.00 | 3 226.00 | 247 362.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 435.00 | 475 766.00 | 15 874.00 | 493 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | 9 384.00 | | 10 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | 5 014.00 | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 292 019.00 | 266 408.00 | | 292 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 650.00 | 43 864.00 | | 59 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 833.00 | 23 091.00 | | 15 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 871.00 | 4 776.00 | | 4 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 131.00 | 14 159.00 | | 15 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 668.00 | 464 946.00 | | 449 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 839.00 | 352 882.00 | | 371 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 512.00 | 338 377.00 | | 373 512.00 |