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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AP Constructions | 435 372.00 | 401 908.00 | 33 464.00 | 435 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 562.00 | 361 580.00 | 17 982.00 | 379 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 663.00 | 194 198.00 | 99 465.00 | 293 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 961.00 | 960 603.00 | 236 358.00 | 1 196 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 023.00 | | 164 023.00 | 164 023.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 383.00 | | 369 383.00 | 369 383.00 |
CF Disponibilités | 121 475.00 | | 121 475.00 | 121 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 470.00 | | 676 470.00 | 676 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 431.00 | 960 603.00 | 912 828.00 | 1 873 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 040.00 | 523 040.00 | | 523 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 434.00 | 147 028.00 | | 187 434.00 |
DK Provisions réglementées | 11 544.00 | 15 288.00 | | 11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 730 818.00 | 694 156.00 | | 730 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 289.00 | 31 107.00 | | 34 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 626.00 | 111 231.00 | | 101 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 010.00 | 205 431.00 | | 182 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 828.00 | 899 587.00 | | 912 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 084.00 | | | 1 207 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 253.00 | | | 1 199 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 040.00 | 46 281.00 | 11 718.00 | 926 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 124.00 | 45 281.00 | 11 718.00 | 924 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 288.00 | | 3 744.00 | 15 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 288.00 | | 3 744.00 | 15 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 543.00 | 180 443.00 | 100.00 | 180 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 010.00 | 153 189.00 | 28 821.00 | 182 010.00 |