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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AH Fonds commercial | 165 901.00 | | 165 901.00 | 165 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 314.00 | | 126 314.00 | 126 314.00 |
AP Constructions | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 693.00 | 438 555.00 | 71 138.00 | 509 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BF Prêts | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 049.00 | 549 810.00 | 420 240.00 | 970 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
BZ Autres créances | 1 002 404.00 | | 1 002 404.00 | 1 002 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
CF Disponibilités | 153 631.00 | | 153 631.00 | 153 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 111.00 | | 1 406 111.00 | 1 406 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 160.00 | 549 810.00 | 1 826 350.00 | 2 376 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 599.00 | 315 819.00 | | 322 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 309.00 | 826 781.00 | | 905 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 908.00 | 1 307 599.00 | | 1 392 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161.00 | 30 736.00 | | 9 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 442.00 | 80 957.00 | | 96 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 621.00 | 254 208.00 | | 319 621.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 443.00 | 374 120.00 | | 433 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 350.00 | 1 681 719.00 | | 1 826 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 701.00 | | 73 772.00 | 901 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 424.00 | 56 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 424.00 | 970 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 346.00 | | 67 732.00 | 246 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 516.00 | | 5 569.00 | 593 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 840.00 | | 471.00 | 61 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 460.00 | 44 350.00 | | 505 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 597.00 | 44 350.00 | | 483 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 621.00 | 319 621.00 | | 319 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
UP Prêts | 20 679.00 | 6 492.00 | 14 187.00 | 20 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 404.00 | 1 002 404.00 | | 1 002 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 040.00 | 1 165 005.00 | 44 034.00 | 1 209 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 443.00 | 433 443.00 | | 433 443.00 |