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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AP Constructions | 172 728.00 | 12 054.00 | 160 674.00 | 172 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 414.00 | 178 218.00 | 94 196.00 | 272 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 586.00 | 71 695.00 | 11 891.00 | 83 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BF Prêts | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 162.00 | 269 305.00 | 268 857.00 | 538 162.00 |
BT Marchandises | 306 502.00 | | 306 502.00 | 306 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | 163.00 | 6 931.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
CF Disponibilités | 233 601.00 | | 233 601.00 | 233 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 182.00 | 163.00 | 675 019.00 | 675 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 345.00 | 269 468.00 | 943 876.00 | 1 213 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 001.00 | 119 561.00 | | 207 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | 87 439.00 | | 68 326.00 |
DL TOTAL (I) | 330 328.00 | 262 001.00 | | 330 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 801.00 | 7 844.00 | | 8 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 190.00 | 218 096.00 | | 255 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 536.00 | 126 695.00 | | 130 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 548.00 | 352 637.00 | | 613 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 876.00 | 614 638.00 | | 943 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 458.00 | 352 637.00 | | 435 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 636 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 686 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 405.00 | 25 861.00 | | 19 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 34 477.00 | | 23 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 034.00 | 1 668 500.00 | | 1 691 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 707.00 | 1 581 060.00 | | 1 622 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 326.00 | 87 439.00 | | 68 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 593.00 | 8 712.00 | | 260 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 256.00 | 8 712.00 | | 253 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 101.00 | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 101.00 | | 63.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 085.00 | 125 979.00 | 10 106.00 | 136 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 549.00 | 435 459.00 | 142 633.00 | 613 549.00 |