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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
AH Fonds commercial | 11 169 881.00 | 7 725 407.00 | 3 444 474.00 | 11 169 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 092.00 | 613 597.00 | 431 495.00 | 1 045 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 500.00 | 603 238.00 | 106 262.00 | 709 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 976 068.00 | 8 944 000.00 | 4 032 068.00 | 12 976 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 233.00 | | 141 233.00 | 141 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 169.00 | 322 320.00 | 2 652 849.00 | 2 975 169.00 |
BZ Autres créances | 1 393 903.00 | | 1 393 903.00 | 1 393 903.00 |
CF Disponibilités | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 797.00 | 322 320.00 | 4 442 477.00 | 4 764 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 865.00 | 9 266 320.00 | 8 474 545.00 | 17 740 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | | 1 259 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 732 500.00 | 732 500.00 | | 732 500.00 |
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | | 297 847.00 |
DH Report à nouveau | -178 899.00 | -452 106.00 | | -178 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 831.00 | 273 207.00 | | 302 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 362.00 | 2 111 531.00 | | 2 414 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 206.00 | 302 933.00 | | 331 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 206.00 | 302 933.00 | | 331 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 152.00 | 181 213.00 | | 230 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 673.00 | 1 808 606.00 | | 2 468 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 177.00 | 1 064 816.00 | | 1 028 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | 719.00 | | 7 116.00 |
EA Autres dettes | 446 609.00 | 728 931.00 | | 446 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548 250.00 | 1 099 074.00 | | 1 548 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 977.00 | 4 883 358.00 | | 5 728 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 545.00 | 7 297 822.00 | | 8 474 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 409 544.00 | | 4 409 544.00 | 4 409 544.00 |
FG Production vendue services | 3 677 110.00 | | 3 677 110.00 | 3 677 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 654.00 | | 8 086 654.00 | 8 086 654.00 |
FM Production stockée | | | -8 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 929 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 107 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 273.00 | |
GE Autres charges | | | 339 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 1 005.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 1 005.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 5 135.00 | | -1 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 558.00 | 429.00 | | 50 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 777.00 | 9 086 692.00 | | 9 110 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 945.00 | 8 813 486.00 | | 8 807 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 831.00 | 273 207.00 | | 302 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 743 423.00 | | | 12 743 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 976 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 180.00 | | | 690 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 458.00 | | | 708 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 231.00 | 165 959.00 | 598.00 | 1 053 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 400.00 | 19 435.00 | 598.00 | 584 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 933.00 | 28 273.00 | | 302 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 725 407.00 | | | 7 725 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849 456.00 | 227 338.00 | 29 067.00 | 7 849 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 152 390.00 | 255 611.00 | 29 067.00 | 8 152 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 673.00 | 2 468 673.00 | | 2 468 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 903.00 | | | 1 393 903.00 |
VI Groupe et associés | 446 609.00 | 446 609.00 | | 446 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 524.00 | 4 535 236.00 | 32 288.00 | 4 567 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 726.00 | 4 180 726.00 | | 4 180 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |