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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 15 671.00 | 2 593.00 | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AP Constructions | 302 727.00 | 269 222.00 | 33 505.00 | 302 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 638.00 | 36 022.00 | 41 616.00 | 77 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 288.00 | 12 049.00 | 4 239.00 | 16 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 546.00 | 332 965.00 | 1 540 580.00 | 1 873 546.00 |
BT Marchandises | 317 128.00 | | 317 128.00 | 317 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 181 982.00 | | 181 982.00 | 181 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 986.00 | | 531 986.00 | 531 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 532.00 | 332 965.00 | 2 072 566.00 | 2 405 532.00 |
CU Autres participations | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 996 619.00 | | | 996 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 524.00 | | | 1 662 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 158.00 | | | 248 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 042.00 | | | 410 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 566.00 | | | 2 072 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 042.00 | | | 410 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 400.00 | | 59 055.00 | 1 832 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 909.00 | 1 873 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 909.00 | 396 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 426.00 | | 2 390.00 | 1 357 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 899.00 | | 56 665.00 | 357 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 555.00 | 19 320.00 | 17 909.00 | 331 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 102.00 | 1 569.00 | | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 453.00 | 17 750.00 | 17 909.00 | 317 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 158.00 | 248 158.00 | | 248 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VP Divers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 127.00 | 29 432.00 | 2 695.00 | 32 127.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 042.00 | 410 042.00 | | 410 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
ST Autres comptes | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
ZE Dividendes | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 973.00 | | | 167 973.00 |