| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 462.00 | 412 694.00 | 55 768.00 | 468 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 481.00 | 270 696.00 | 112 784.00 | 383 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 071.00 | 703 964.00 | 172 106.00 | 876 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 640.00 | 2 329.00 | 106 311.00 | 108 640.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 447.00 | 2 329.00 | 201 118.00 | 203 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 518.00 | 706 293.00 | 373 224.00 | 1 079 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746.00 | -2 378.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 26 143.00 | 18 019.00 | | 26 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 723.00 | 157 681.00 | | 142 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 3 226.00 | | 1 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 14 744.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 259.00 | 137 364.00 | | 127 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 659.00 | 79 464.00 | | 74 659.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 081.00 | 392 478.00 | | 347 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 224.00 | 410 497.00 | | 373 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 959.00 | 288 628.00 | | 249 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 409.00 | | 53 356.00 | 846 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 694.00 | 876 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 694.00 | 868 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 260.00 | | 53 356.00 | 839 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 904.00 | 47 658.00 | 13 598.00 | 669 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 310.00 | 47 658.00 | 13 598.00 | 666 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | 1 658.00 | 777.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 1 658.00 | 777.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 1 658.00 | 777.00 | 1 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 259.00 | 127 259.00 | | 127 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 599.00 | 45 476.00 | 97 123.00 | 142 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
VP Divers | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
VW T.V.A. | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 581.00 | 249 459.00 | 97 123.00 | 346 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 651.00 | 9 987.00 | | 9 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | 3 810.00 | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 92 803.00 | 101 743.00 | | 92 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 289.00 | 30 241.00 | | 30 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 539.00 | 19 931.00 | | 14 539.00 |
YT Sous‐traitance | 72 366.00 | 43 886.00 | | 72 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 916.00 | 13 916.00 | | 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 912.00 | 10 250.00 | | 9 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 416.00 | 216 598.00 | | 214 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 878.00 | 116 096.00 | | 114 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 230.00 | 193 596.00 | | 200 230.00 |