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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 376.00 | 17 381.00 | 8 995.00 | 26 376.00 |
AH Fonds commercial | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
AN Terrains | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 343.00 | 15 074.00 | 3 269.00 | 18 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 029.00 | 91 289.00 | 44 739.00 | 136 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 759.00 | 123 745.00 | 142 014.00 | 265 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BT Marchandises | 878 659.00 | | 878 659.00 | 878 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 656.00 | 2 856.00 | 382 799.00 | 385 656.00 |
BZ Autres créances | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
CF Disponibilités | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 984.00 | 2 856.00 | 1 432 128.00 | 1 434 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 743.00 | 126 601.00 | 1 574 142.00 | 1 700 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 90 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 719.00 | 34 201.00 | | 34 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 978.00 | 3 517.00 | | -9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 282 742.00 | 292 721.00 | | 282 742.00 |
DN Avances conditionnées | 34 749.00 | 33 383.00 | | 34 749.00 |
DO TOTAL (II) | 34 749.00 | 33 383.00 | | 34 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 955.00 | 514 005.00 | | 401 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 093.00 | 78 253.00 | | 72 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 051.00 | 599 951.00 | | 648 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 409.00 | 77 634.00 | | 119 409.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 651.00 | 1 269 845.00 | | 1 256 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 142.00 | 1 595 950.00 | | 1 574 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 569.00 | 1 097 774.00 | | 1 114 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 331.00 | 297 095.00 | | 229 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 453.00 | 230 514.00 | 1 200 968.00 | 970 453.00 |
FG Production vendue services | 681 357.00 | 4 630.00 | 685 987.00 | 681 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 810.00 | 235 144.00 | 1 886 955.00 | 1 651 810.00 |
FM Production stockée | | | -4 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 165.00 | | | -8 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 598.00 | 1 979 846.00 | | 1 932 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 577.00 | 1 976 330.00 | | 1 942 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 978.00 | 3 517.00 | | -9 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 208.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 710.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 459.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 749.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 051.00 | 648 051.00 | | 648 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
UX Autres créances clients | 382 089.00 | | | 382 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 331.00 | 229 331.00 | | 229 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 624.00 | 38 057.00 | 127 067.00 | 172 624.00 |
VI Groupe et associés | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VP Divers | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 867.00 | 493 148.00 | 43 719.00 | 536 867.00 |
VW T.V.A. | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 136.00 | 1 114 570.00 | 127 067.00 | 1 249 136.00 |