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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 056.00 | 50 575.00 | 230 481.00 | 281 056.00 |
BZ Autres créances | 1 921 647.00 | | 1 921 647.00 | 1 921 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 793.00 | | 712 793.00 | 712 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 507.00 | 50 575.00 | 2 868 932.00 | 2 919 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 198.00 | 53 265.00 | 2 868 932.00 | 2 922 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 226.00 | 29 523.00 | | 44 226.00 |
DG Autres réserves | 934 254.00 | 654 907.00 | | 934 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 885.00 | 294 050.00 | | 402 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 365.00 | 1 978 480.00 | | 2 381 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 719.00 | 243 584.00 | | 408 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 848.00 | 94 070.00 | | 78 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 567.00 | 345 734.00 | | 487 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 932.00 | 2 324 214.00 | | 2 868 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 567.00 | 345 734.00 | | 487 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 279 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 100.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 906.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -3 806.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 769.00 | 121 717.00 | | 201 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 362.00 | 751 043.00 | | 1 377 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 477.00 | 456 993.00 | | 974 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 885.00 | 294 050.00 | | 402 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 785.00 | 19 439.00 | | 13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | | 1 328.00 | 4 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 719.00 | 408 719.00 | | 408 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 714.00 | 2 206 714.00 | | 2 206 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 567.00 | 487 567.00 | | 487 567.00 |