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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 601.00 | 88 089.00 | 7 512.00 | 95 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 983.00 | 198 795.00 | 317 188.00 | 515 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 833.00 | 286 885.00 | 360 948.00 | 647 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 088.00 | | 368 088.00 | 368 088.00 |
BZ Autres créances | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
CF Disponibilités | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 886.00 | | 553 886.00 | 553 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 719.00 | 286 885.00 | 914 834.00 | 1 201 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 77 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 771.00 | 104 705.00 | | 131 771.00 |
DL TOTAL (I) | 175 771.00 | 225 813.00 | | 175 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 711.00 | 111 360.00 | | 53 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 229.00 | 45 266.00 | | 189 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 952.00 | 172 852.00 | | 425 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 315.00 | 126 787.00 | | 61 315.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 062.00 | 463 341.00 | | 739 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 834.00 | 689 154.00 | | 914 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 033.00 | 402 620.00 | | 699 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 629.00 | | 1 603 629.00 | 1 603 629.00 |
FD Production vendue biens | -27 453.00 | | -27 453.00 | -27 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 176.00 | | 1 576 176.00 | 1 576 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 090.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 223.00 | 1 783.00 | | 8 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 223.00 | 1 783.00 | | 8 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 1 066.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 1 066.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 389.00 | 717.00 | | 7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 452.00 | 1 339 011.00 | | 1 584 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 680.00 | 1 234 306.00 | | 1 452 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 771.00 | 104 705.00 | | 131 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 758.00 | 5 491.00 | | 19 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 816.00 | | 35 349.00 | 724 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 591.00 | | 35 349.00 | 706 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 623.00 | 72 230.00 | 433 853.00 | 361 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 623.00 | 72 230.00 | 433 853.00 | 361 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 828.00 | 307 828.00 | | 307 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 303 816.00 | | | 303 816.00 |
VB T. V. A. | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 909.00 | 58 364.00 | 12 545.00 | 70 909.00 |
VI Groupe et associés | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 301.00 | 457 076.00 | 18 225.00 | 475 301.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 350.00 | 750 805.00 | 12 545.00 | 763 350.00 |