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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 358.00 | 5 282.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 847 330.00 | | 847 330.00 | 847 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 363.00 | 163 408.00 | 57 955.00 | 221 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 969.00 | 113 060.00 | 84 909.00 | 197 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 614.00 | 276 826.00 | 1 002 788.00 | 1 279 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BT Marchandises | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 256.00 | 87 865.00 | 680 391.00 | 768 256.00 |
BZ Autres créances | 149 073.00 | | 149 073.00 | 149 073.00 |
CF Disponibilités | 274 355.00 | | 274 355.00 | 274 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 349.00 | 87 865.00 | 1 155 484.00 | 1 243 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 964.00 | 364 691.00 | 2 158 272.00 | 2 522 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
CU Autres participations | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 831 633.00 | 770 808.00 | | 831 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 861.00 | 90 825.00 | | 132 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 594.00 | 1 181 733.00 | | 1 284 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 014.00 | 14 800.00 | | 26 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 973.00 | 1 889.00 | | 378 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 863.00 | 45.00 | | 79 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 678.00 | 16 734.00 | | 553 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 272.00 | 1 198 467.00 | | 2 158 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 857.00 | 16 734.00 | | 503 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 462 198.00 | | 5 462 198.00 | 5 462 198.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 198.00 | | 5 474 198.00 | 5 474 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 037 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 399.00 | 92 622.00 | | 5 609 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 538.00 | 1 797.00 | | 5 476 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 861.00 | 90 825.00 | | 132 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 014.00 | | | 56 014.00 |