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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 882.00 | 49 882.00 | 30 000.00 | 79 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 535.00 | 137 983.00 | 62 552.00 | 200 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 059.00 | 196 827.00 | 203 232.00 | 400 059.00 |
BT Marchandises | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
BZ Autres créances | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CF Disponibilités | 168 256.00 | | 168 256.00 | 168 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 936.00 | | 391 936.00 | 391 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 995.00 | 196 827.00 | 595 168.00 | 791 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 270 552.00 | | | 270 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 616.00 | | | 324 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 168.00 | | | 595 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 261.00 | | | 273 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 282.00 | | 46 777.00 | 353 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 640.00 | | 46 777.00 | 233 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 798.00 | 37 029.00 | | 159 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 836.00 | 37 029.00 | | 150 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 895.00 | 33 541.00 | 51 355.00 | 84 895.00 |
VI Groupe et associés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 556.00 | 143 876.00 | 680.00 | 144 556.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 616.00 | 273 261.00 | 51 355.00 | 324 616.00 |