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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 5 809.00 | 1 575.00 | 7 384.00 |
AP Constructions | 525 944.00 | 83 419.00 | 442 525.00 | 525 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 930.00 | 97 548.00 | 14 382.00 | 111 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 468.00 | 216 547.00 | 145 922.00 | 362 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 630.00 | 403 322.00 | 657 308.00 | 1 060 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 412.00 | 403 322.00 | 711 090.00 | 1 114 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 517.00 | -10 767.00 | | -8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695.00 | 2 250.00 | | 14 695.00 |
DL TOTAL (I) | 28 178.00 | 13 483.00 | | 28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 419.00 | 599 281.00 | | 547 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 451.00 | 28 451.00 | | 48 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | 28 150.00 | | 44 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | 38 934.00 | | 42 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 913.00 | 694 915.00 | | 682 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 090.00 | 708 398.00 | | 711 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 157.00 | 196 440.00 | | 202 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 444.00 | 4 542.00 | | 19 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 423.00 | | 719 423.00 | 719 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 423.00 | | 719 423.00 | 719 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | 1 760.00 | | 3 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 356.00 | 10 332.00 | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 135.00 | 10 045.00 | | 20 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 135.00 | 10 045.00 | | 20 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 135.00 | -10 045.00 | | -20 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 873.00 | 720 366.00 | | 751 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 178.00 | 718 116.00 | | 737 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 695.00 | 2 250.00 | | 14 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 782.00 | | 68 396.00 | 993 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 1 060 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 1 000 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 494.00 | | 68 396.00 | 933 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 226.00 | 61 644.00 | 1 548.00 | 343 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 1 050.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 467.00 | 60 594.00 | 1 548.00 | 338 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 975.00 | 47 219.00 | 195 486.00 | 527 975.00 |
VI Groupe et associés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 188.00 | 36 884.00 | 304.00 | 37 188.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 913.00 | 202 157.00 | 195 486.00 | 682 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 3 908.00 | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 828.00 | 3 615.00 | | 4 828.00 |
ST Autres comptes | 92 485.00 | 93 975.00 | | 92 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 664.00 | 60 984.00 | | 44 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YT Sous‐traitance | | 320.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 456.00 | 4 710.00 | | 5 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 964.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | 5 872.00 | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 855.00 | 78 858.00 | | 82 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 470.00 | 45 388.00 | | 41 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 433.00 | 163 603.00 | | 147 433.00 |