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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 562.00 | 18 257.00 | 306.00 | 18 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 995.00 | 18 257.00 | 8 738.00 | 26 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 646.00 | 2 200.00 | 49 446.00 | 51 646.00 |
072 Créances – Autres | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 130.00 | 2 200.00 | 77 930.00 | 80 130.00 |
110 Total général Actif | 107 125.00 | 20 457.00 | 86 668.00 | 107 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 589.00 | 133 580.00 | | 116 589.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 204.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 554.00 | 133 784.00 | | 118 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -45.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 503.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 330.00 | 41 507.00 | | 36 330.00 |
242 Autres charges externes. | 26 678.00 | 30 896.00 | | 26 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 991.00 | | 1 125.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 563.00 | 35 536.00 | | 35 563.00 |
252 Charges sociales | 12 677.00 | 11 926.00 | | 12 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | 2 199.00 | | 975.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 1 185.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 702.00 | 124 697.00 | | 113 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 852.00 | 9 087.00 | | 4 852.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 59.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 320.00 | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 1 034.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 748.00 | 7 673.00 | | 3 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 323.00 | | | 9 323.00 |