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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 116.00 | 60 508.00 | 71 609.00 | 132 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 766.00 | 61 157.00 | 71 609.00 | 132 766.00 |
060 Stock marchandises | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 146.00 | | 102 146.00 | 102 146.00 |
110 Total général Actif | 234 912.00 | 61 157.00 | 173 755.00 | 234 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 627.00 | 212 256.00 | | 255 627.00 |
224 Production immobilisée | 9.00 | 501.00 | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 255 636.00 | 212 757.00 | | 255 636.00 |
230 Autres produits | 96 005.00 | 61 079.00 | | 96 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -3 626.00 | -15 554.00 | | -3 626.00 |
242 Autres charges externes. | 95 994.00 | 88 315.00 | | 95 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 990.00 | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 603.00 | 15 100.00 | | 20 603.00 |
252 Charges sociales | 10 187.00 | 6 947.00 | | 10 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 752.00 | 12 475.00 | | 20 752.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 2.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 795.00 | 169 353.00 | | 243 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 841.00 | 43 404.00 | | 11 841.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 89.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 938.00 | 5 453.00 | | 2 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | 458.00 | | 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 5 704.00 | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 201.00 | 32 878.00 | | 10 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 381.00 | | | 54 381.00 |