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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AP Constructions | 1 690 446.00 | 1 206 349.00 | 484 097.00 | 1 690 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 702.00 | 330 196.00 | 50 505.00 | 380 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 155.00 | 1 669 322.00 | 611 832.00 | 2 281 155.00 |
BT Marchandises | 449 895.00 | 54 797.00 | 395 098.00 | 449 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
BZ Autres créances | 195 198.00 | | 195 198.00 | 195 198.00 |
CF Disponibilités | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 880.00 | 54 797.00 | 861 083.00 | 915 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 034.00 | 1 724 119.00 | 1 472 915.00 | 3 197 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 485 992.00 | -2 164 468.00 | | -2 485 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 185.00 | -321 524.00 | | -824 185.00 |
DL TOTAL (I) | -2 209 703.00 | -1 385 518.00 | | -2 209 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 724.00 | 2 573.00 | | 2 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 724.00 | 2 573.00 | | 2 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 529.00 | | | 334 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 400.00 | 327 048.00 | | 268 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 527.00 | 238 731.00 | | 98 527.00 |
EA Autres dettes | 2 978 175.00 | 2 974 857.00 | | 2 978 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 894.00 | 3 540 636.00 | | 3 679 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 915.00 | 2 157 691.00 | | 1 472 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 176.00 | 3 540 636.00 | | 811 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 267.00 | | 2 346 267.00 | 2 346 267.00 |
FG Production vendue services | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 387.00 | | 2 366 387.00 | 2 366 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 109 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 062.00 | 22 863.00 | | 57 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 062.00 | 22 863.00 | | 57 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 411.00 | | | 311 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 428.00 | | | 311 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 366.00 | 22 863.00 | | -254 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 397.00 | 2 432 826.00 | | 2 588 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 582.00 | 2 754 350.00 | | 3 412 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 185.00 | -321 524.00 | | -824 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 170.00 | | 85 319.00 | 3 071 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 628.00 | 77 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 335.00 | 2 281 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 707.00 | 2 198 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 028.00 | | 8 319.00 | 3 058 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | 77 000.00 | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 659.00 | 207 959.00 | 556 295.00 | 2 017 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 375.00 | 207 959.00 | 556 295.00 | 2 012 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 573.00 | 2 724.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 785.00 | 54 797.00 | 35 785.00 | 35 785.00 |
6T Sur comptes clients | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 717.00 | 54 797.00 | 41 717.00 | 41 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 290.00 | 57 521.00 | 44 290.00 | 44 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 521.00 | 44 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 400.00 | 268 400.00 | | 268 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 175.00 | 109 457.00 | 333 035.00 | 2 978 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VC Groupe et associés | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 334 529.00 | 334 529.00 | | 334 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VP Divers | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 126.00 | 346 126.00 | 77 000.00 | 423 126.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 894.00 | 811 176.00 | 333 035.00 | 3 679 894.00 |