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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 184.00 | 12 911.00 | 70 274.00 | 83 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 875.00 | 591 439.00 | 1 239 436.00 | 1 830 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 446.00 | 40 568.00 | 38 878.00 | 79 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BF Prêts | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 740.00 | 644 918.00 | 1 380 823.00 | 2 025 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BP En cours de production de services | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 469.00 | 840.00 | 625 629.00 | 626 469.00 |
BZ Autres créances | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 553.00 | 840.00 | 740 713.00 | 741 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 293.00 | 645 758.00 | 2 121 535.00 | 2 767 293.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 183 108.00 | | | 183 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
DL TOTAL (I) | 315 042.00 | | | 315 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 820.00 | | | 1 419 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 616.00 | | | 252 616.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 494.00 | | | 1 806 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 535.00 | | | 2 121 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 128.00 | | | 727 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 301 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 953.00 | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 347.00 | 2 025 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 394.00 | 2 011 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 805 477.00 | 160 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 805 477.00 | 160 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
VB T. V. A. | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 173.00 | 724 925.00 | 3 247.00 | 728 173.00 |