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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 2 945.00 | 2 235.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 695.00 | 287 147.00 | 67 548.00 | 354 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 356.00 | 270 417.00 | 129 939.00 | 400 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 246.00 | 560 509.00 | 199 737.00 | 760 246.00 |
BT Marchandises | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | 175.00 | 197 825.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 317 462.00 | | 317 462.00 | 317 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 480.00 | 175.00 | 788 305.00 | 788 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 726.00 | 560 684.00 | 988 042.00 | 1 548 726.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 518.00 | 388 690.00 | | 86 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 377.00 | 87 828.00 | | 175 377.00 |
DL TOTAL (I) | 662 895.00 | 487 518.00 | | 662 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 518.00 | 119 124.00 | | 64 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 065.00 | 107 603.00 | | 78 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 789.00 | 59 105.00 | | 85 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 820.00 | 22 916.00 | | 65 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 148.00 | 308 748.00 | | 325 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 042.00 | 796 266.00 | | 988 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 594.00 | | | 715 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 899.00 | | | 711 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 220.00 | 81 289.00 | | 479 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 968.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 243.00 | 80 321.00 | | 477 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 518.00 | 24 518.00 | 32 000.00 | 64 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 337.00 | 255 337.00 | | 255 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 148.00 | 285 148.00 | 32 000.00 | 325 148.00 |