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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 2 530.00 | 9 867.00 | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 055.00 | 142 758.00 | 216 297.00 | 359 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 443.00 | 146 979.00 | 238 464.00 | 385 443.00 |
BT Marchandises | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 223.00 | 113 051.00 | 380 172.00 | 493 223.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CF Disponibilités | 377 617.00 | | 377 617.00 | 377 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 379.00 | 113 051.00 | 1 004 327.00 | 1 117 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 822.00 | 260 030.00 | 1 242 792.00 | 1 502 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 011.00 | | | 523 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
DL TOTAL (I) | 571 566.00 | | | 571 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 225.00 | | | 243 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 226.00 | | | 671 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 792.00 | | | 1 242 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 905.00 | | | 188 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 640.00 | 49 340.00 | | 97 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 950.00 | 49 340.00 | | 95 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 225.00 | 243 225.00 | | 243 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 412.00 | 170 412.00 | | 170 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 891.00 | 49 925.00 | 104 966.00 | 154 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 177.00 | 403 252.00 | 147 925.00 | 551 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 226.00 | 566 260.00 | 104 966.00 | 671 226.00 |