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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 257.00 | 393.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 066.00 | 18 701.00 | 8 365.00 | 27 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 287.00 | 35 575.00 | 32 712.00 | 68 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 162.00 | 55 533.00 | 71 628.00 | 127 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CF Disponibilités | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 975.00 | | 391 975.00 | 391 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 137.00 | 55 533.00 | 463 604.00 | 519 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
DL TOTAL (I) | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 231.00 | | | 149 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 229.00 | | | 316 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 604.00 | | | 463 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 149.00 | | 17 199.00 | 138 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 186.00 | 127 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 186.00 | 95 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 341.00 | | 17 199.00 | 106 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UX Autres créances clients | 152 632.00 | | | 152 632.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 365.00 | 17 095.00 | 30 270.00 | 47 365.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
VW T.V.A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 028.00 | 281 758.00 | 30 270.00 | 312 028.00 |