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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 086.00 | 543.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 16 161.00 | 1 003.00 | 17 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 413.00 | 17 247.00 | 12 166.00 | 29 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
BZ Autres créances | 248 282.00 | | 248 282.00 | 248 282.00 |
CF Disponibilités | 238 016.00 | | 238 016.00 | 238 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 628.00 | | 564 628.00 | 564 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 041.00 | 17 247.00 | 576 794.00 | 594 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 25 307.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
DH Report à nouveau | 12 580.00 | 12 525.00 | | 12 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 025.00 | 87 248.00 | | 163 025.00 |
DL TOTAL (I) | 563 639.00 | 475 614.00 | | 563 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 1 038.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | 5 316.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 155.00 | 6 354.00 | | 13 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 794.00 | 481 968.00 | | 576 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 155.00 | 6 354.00 | | 13 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 540.00 | 1 441 335.00 | 1 713 875.00 | 272 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 540.00 | 1 441 335.00 | 1 713 875.00 | 272 540.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 2 080.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 2 080.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -2 080.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 693.00 | 1 576 122.00 | | 1 714 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 668.00 | 1 488 874.00 | | 1 551 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 025.00 | 87 248.00 | | 163 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 3 976.00 | | 13 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | 3 433.00 | | 12 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
VB T. V. A. | 248 282.00 | | | 248 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 214 037.00 | 123 195.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 950.00 | | | 330 950.00 |
ST Autres comptes | 354 820.00 | | | 354 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438 114.00 | | | 438 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 414.00 | | | 835 414.00 |