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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974.00 | 6 508.00 | 2 466.00 | 8 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 856.00 | 460.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 231.00 | 9 005.00 | 16 226.00 | 25 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 903.00 | 9 005.00 | 37 898.00 | 46 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 450.00 | 8 492.00 | | 7 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | -1 043.00 | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 13 238.00 | 8 450.00 | | 13 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | 13 613.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 6 003.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896.00 | 9 223.00 | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 297.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 660.00 | 29 137.00 | | 24 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 898.00 | 37 586.00 | | 37 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 660.00 | 29 137.00 | | 24 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 296.00 | | 105 298.00 | 105 296.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 630.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 630.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -932.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 492.00 | 110 944.00 | | 105 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 704.00 | 111 986.00 | | 100 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | -1 043.00 | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 600.00 | | 1 631.00 | 23 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | 1 631.00 | 8 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561.00 | 1 444.00 | | 7 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920.00 | 1 444.00 | | 5 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |