| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 8.00 | 382.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 480.00 | 176 180.00 | 59 300.00 | 235 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 293.00 | 35 267.00 | 27 026.00 | 62 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 163.00 | 211 455.00 | 206 708.00 | 418 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BT Marchandises | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 235.00 | 16 794.00 | 198 441.00 | 215 235.00 |
BZ Autres créances | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CF Disponibilités | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 762.00 | 16 794.00 | 361 968.00 | 378 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 925.00 | 228 249.00 | 568 676.00 | 796 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
DL TOTAL (I) | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 860.00 | | | 175 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 676.00 | | | 568 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 967.00 | | | 309 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 072.00 | | 75 411.00 | 387 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 320.00 | 418 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 120 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 320.00 | 297 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 390.00 | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 072.00 | | 75 021.00 | 261 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 309.00 | 49 210.00 | 44 063.00 | 206 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 1 155.00 | 6 000.00 | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 455.00 | 48 055.00 | 38 063.00 | 201 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | 14 251.00 | 594.00 | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | 14 251.00 | 594.00 | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 14 251.00 | 594.00 | 3 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 251.00 | 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 508.00 | 62 472.00 | 113 036.00 | 175 508.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VP Divers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 273.00 | 253 273.00 | | 253 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 003.00 | 309 967.00 | 113 036.00 | 423 003.00 |