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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 595.00 | 238 835.00 | 81 760.00 | 320 595.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 551 587.00 | 317 638.00 | 233 949.00 | 551 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 300.00 | 284 660.00 | 67 640.00 | 352 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 180.00 | 582 163.00 | 156 017.00 | 738 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 425.00 | 1 423 296.00 | 806 129.00 | 2 229 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BT Marchandises | 4 352 499.00 | 358 879.00 | 3 993 620.00 | 4 352 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 848.00 | 12 993.00 | 1 090 856.00 | 1 103 848.00 |
BZ Autres créances | 479 839.00 | 55 000.00 | 424 839.00 | 479 839.00 |
CF Disponibilités | 1 644 582.00 | | 1 644 582.00 | 1 644 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728 307.00 | | 728 307.00 | 728 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 480 778.00 | 426 871.00 | 8 053 907.00 | 8 480 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 710 204.00 | 1 850 168.00 | 8 860 036.00 | 10 710 204.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DG Autres réserves | 3 370 000.00 | 2 410 000.00 | | 3 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 791.00 | 1 457.00 | | 3 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 197.00 | 962 334.00 | | 578 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 688.00 | 4 151 491.00 | | 4 729 688.00 |
DP Provisions pour risques | 33 998.00 | 36 690.00 | | 33 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 900.00 | 71 690.00 | | 71 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 898.00 | 108 380.00 | | 105 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968.00 | 1 881.00 | | 2 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 708.00 | 503 714.00 | | 605 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103 207.00 | 2 106 272.00 | | 2 103 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 006.00 | 1 056 575.00 | | 835 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 790.00 | 744 804.00 | | 453 790.00 |
EA Autres dettes | 23 772.00 | 20 865.00 | | 23 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 450.00 | 4 434 111.00 | | 4 024 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 036.00 | 8 693 982.00 | | 8 860 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 145.00 | 2 305 025.00 | | 1 810 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 968.00 | 1 881.00 | | 2 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 818 578.00 | 2 159 489.00 | 11 978 067.00 | 9 818 578.00 |
FG Production vendue services | 301 641.00 | 124 702.00 | 426 342.00 | 301 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 219.00 | 2 284 191.00 | 12 404 409.00 | 10 120 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 091 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 942 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 244 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | 15 553.00 | | 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 367.00 | 14 817.00 | | 9 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972.00 | 34 254.00 | | 9 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 861.00 | 53 370.00 | | 27 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 861.00 | 55 929.00 | | 27 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 889.00 | -21 674.00 | | -17 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 579.00 | 120 010.00 | | 35 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 788.00 | 464 500.00 | | 190 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 152 457.00 | 15 333 249.00 | | 13 152 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 574 260.00 | 14 370 915.00 | | 12 574 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 197.00 | 962 334.00 | | 578 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 370.00 | | 271 062.00 | 1 984 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 007.00 | | 2 229 425.00 | 26 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | | 1 652 067.00 | 26 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 432.00 | | 67 163.00 | 493 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 174.00 | | 203 899.00 | 1 474 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 399.00 | 152 897.00 | | 1 270 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 587.00 | 46 248.00 | | 192 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 813.00 | 106 649.00 | | 1 077 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 380.00 | 210.00 | 2 692.00 | 108 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 886.00 | 358 879.00 | 551 886.00 | 551 886.00 |
6T Sur comptes clients | 19 585.00 | 7 064.00 | 13 657.00 | 19 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 471.00 | 365 943.00 | 565 542.00 | 626 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 851.00 | 366 153.00 | 568 234.00 | 734 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 153.00 | 565 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 387.00 | 57 289.00 | 111 098.00 | 168 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 006.00 | 835 006.00 | | 835 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 516.00 | 229 516.00 | | 229 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 823.00 | 152 823.00 | | 152 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 109.00 | | | 1 081 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
VC Groupe et associés | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VI Groupe et associés | 437 320.00 | 437 320.00 | | 437 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 612.00 | | | 242 612.00 |
VP Divers | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 307.00 | | | 728 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 758.00 | 2 311 994.00 | 15 764.00 | 2 327 758.00 |
VW T.V.A. | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 243.00 | 1 810 145.00 | 111 098.00 | 1 921 243.00 |