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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 705.00 | 39 319.00 | 4 386.00 | 43 705.00 |
AP Constructions | 947 926.00 | 767 419.00 | 180 507.00 | 947 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 187.00 | 1 651 681.00 | 526 506.00 | 2 178 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 676.00 | 302 612.00 | 89 064.00 | 391 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 148.00 | 2 761 031.00 | 834 117.00 | 3 595 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 502.00 | | 146 502.00 | 146 502.00 |
BN En cours de production de biens | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 419 090.00 | | 419 090.00 | 419 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 457.00 | 4 813.00 | 386 644.00 | 391 457.00 |
BZ Autres créances | 149 422.00 | | 149 422.00 | 149 422.00 |
CF Disponibilités | 900 386.00 | | 900 386.00 | 900 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 345.00 | 4 813.00 | 2 032 532.00 | 2 037 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 493.00 | 2 765 844.00 | 2 866 649.00 | 5 632 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 243.00 | 1 940 053.00 | | 2 019 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 834.00 | 79 189.00 | | 82 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 077.00 | 2 151 243.00 | | 2 234 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 114.00 | | | 301 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950.00 | 1 570.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 269.00 | 115 468.00 | | 130 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 970.00 | 148 162.00 | | 160 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 209.00 | 7 986.00 | | 11 209.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 2 100.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 072.00 | 275 285.00 | | 629 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 649.00 | 2 430 027.00 | | 2 866 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 274.00 | 275 285.00 | | 391 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 964.00 | | 398 192.00 | 3 264 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 007.00 | 3 595 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 007.00 | 3 517 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 423.00 | | 5 044.00 | 39 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 016.00 | | 361 780.00 | 3 224 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 31 368.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 715.00 | 127 324.00 | 68 007.00 | 2 701 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 494.00 | 825.00 | | 38 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 221.00 | 126 499.00 | 68 007.00 | 2 663 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 957.00 | | 2 144.00 | 6 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 957.00 | | 2 144.00 | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 457.00 | | 2 144.00 | 10 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 385 559.00 | | | 385 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 114.00 | 63 316.00 | 237 798.00 | 301 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 425.00 | | | 313 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VP Divers | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 006.00 | 546 006.00 | | 546 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 122.00 | 368 324.00 | 237 798.00 | 606 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |