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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 459.00 | 181 258.00 | 38 201.00 | 219 459.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 169.00 | 181 258.00 | 209 911.00 | 391 169.00 |
060 Stock marchandises | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
072 Créances – Autres | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
084 Disponibilités | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 374.00 | | 309 374.00 | 309 374.00 |
110 Total général Actif | 700 544.00 | 181 258.00 | 519 285.00 | 700 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 869.00 | 445 313.00 | | 475 869.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 144.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 530.00 | 445 457.00 | | 476 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 505.00 | 174 507.00 | | 191 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 332.00 | 39.00 | | -2 332.00 |
242 Autres charges externes. | 91 072.00 | 82 947.00 | | 91 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | 5 587.00 | | 5 780.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 983.00 | 92 197.00 | | 92 983.00 |
252 Charges sociales | 50 214.00 | 51 012.00 | | 50 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 003.00 | 38 263.00 | | 39 003.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 227.00 | 444 553.00 | | 468 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 303.00 | 904.00 | | 8 303.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | 843.00 | | 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 918.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 2 404.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 134.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 210.00 | 127.00 | | 6 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 381.00 | | | 389 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198.00 | | | 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -198.00 | | | -198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |