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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 080.00 | 1 990.00 | 495 090.00 | 497 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 310.00 | 1 990.00 | 544 320.00 | 546 310.00 |
CU Autres participations | 495 090.00 | | 495 090.00 | 495 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 542.00 | 175 653.00 | | 227 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 020.00 | 71 889.00 | | 68 020.00 |
DK Provisions réglementées | 16 821.00 | 14 585.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 345 384.00 | 295 127.00 | | 345 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 526.00 | 196 299.00 | | 127 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 800.00 | 51 595.00 | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 245.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 130.00 | 13 314.00 | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 936.00 | 263 453.00 | | 198 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 320.00 | 558 580.00 | | 544 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 333.00 | 136 349.00 | | 143 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 467.00 | 38 403.00 | | 43 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 236.00 | 3 365.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 4 286.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -4 286.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 128.00 | -7 654.00 | | -3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 806.00 | 233 608.00 | | 235 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 785.00 | 161 719.00 | | 167 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 020.00 | 71 889.00 | | 68 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 080.00 | | | 497 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 090.00 | | | 495 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 585.00 | 2 236.00 | | 14 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 976.00 | 2 236.00 | 3 391.00 | 17 976.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 103.00 | 71 500.00 | 55 603.00 | 127 103.00 |
VI Groupe et associés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 936.00 | 143 333.00 | 55 603.00 | 198 936.00 |