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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 746.00 | 31 329.00 | 33 417.00 | 64 746.00 |
040 Immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 417.00 | 31 329.00 | 374 088.00 | 405 417.00 |
060 Stock marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
110 Total général Actif | 502 596.00 | 31 329.00 | 471 267.00 | 502 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 971.00 | | | 462 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 613.00 | | | 473 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
242 Autres charges externes. | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
252 Charges sociales | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 290.00 | | | 431 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 173.00 | | | 398 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |