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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 27 415.00 | 8 980.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 200.00 | 19 822.00 | 19 378.00 | 39 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 199.00 | 47 680.00 | 30 519.00 | 78 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BN En cours de production de biens | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 076.00 | 5 000.00 | 208 076.00 | 213 076.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 428.00 | 5 000.00 | 303 428.00 | 308 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 627.00 | 52 680.00 | 333 947.00 | 386 627.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 133 869.00 | 91 457.00 | | 133 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 384.00 | 42 412.00 | | 47 384.00 |
DL TOTAL (I) | 188 953.00 | 141 569.00 | | 188 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 792.00 | 39 941.00 | | 24 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | 12 155.00 | | 6 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 24 805.00 | | 40 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 877.00 | 46 233.00 | | 73 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 994.00 | 124 664.00 | | 144 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 947.00 | 266 233.00 | | 333 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 258.00 | | 559 258.00 | 559 258.00 |
FG Production vendue services | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 829.00 | | 565 829.00 | 565 829.00 |
FM Production stockée | | | -660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 287.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 287.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -18.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 214.00 | | 8 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 128.00 | 497 953.00 | | 572 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 745.00 | 455 541.00 | | 524 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 384.00 | 42 412.00 | | 47 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 699.00 | | 1 500.00 | 76 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 095.00 | | 1 500.00 | 74 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 036.00 | 14 644.00 | | 33 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 593.00 | 14 644.00 | | 32 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 207 076.00 | | | 207 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 792.00 | 15 455.00 | 9 337.00 | 24 792.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
VP Divers | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 464.00 | 226 349.00 | 2 115.00 | 228 464.00 |
VW T.V.A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 994.00 | 135 657.00 | 9 337.00 | 144 994.00 |