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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 289.00 | 5 562.00 | 10 727.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 289.00 | 5 562.00 | 540 727.00 | 546 289.00 |
BT Marchandises | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
BZ Autres créances | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 178 895.00 | | 178 895.00 | 178 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 757.00 | | 359 757.00 | 359 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 046.00 | 5 562.00 | 900 483.00 | 906 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 593.00 | 68 868.00 | | 231 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 574.00 | 162 726.00 | | 115 574.00 |
DL TOTAL (I) | 457 167.00 | 341 594.00 | | 457 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 202.00 | 423 758.00 | | 387 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 55 405.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 935.00 | 52 935.00 | | 50 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 2 158.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 316.00 | 534 256.00 | | 443 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 483.00 | 875 850.00 | | 900 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 985.00 | 147 445.00 | | 93 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 203.00 | | 663 203.00 | 663 203.00 |
FG Production vendue services | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 474.00 | | 709 474.00 | 709 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 940.00 | 13 348.00 | | 18 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 534.00 | 755 381.00 | | 745 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 960.00 | 592 655.00 | | 629 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 574.00 | 162 726.00 | | 115 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 289.00 | | | 546 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 331.00 | 38 466.00 | 164 255.00 | 349 331.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 340.00 | 145 340.00 | | 145 340.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 460.00 | 157 595.00 | 164 255.00 | 468 460.00 |