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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 660.00 | 52 207.00 | 113 453.00 | 165 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 608.00 | 1 752.00 | 9 856.00 | 11 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 708.00 | 53 960.00 | 124 749.00 | 178 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BZ Autres créances | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CF Disponibilités | 1 039 477.00 | | 1 039 477.00 | 1 039 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 663.00 | | 1 144 663.00 | 1 144 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 372.00 | 53 960.00 | 1 269 412.00 | 1 323 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 725.00 | 6 473.00 | | 7 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 794.00 | 263 595.00 | | 1 319 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 742.00 | -139 891.00 | | -343 742.00 |
DK Provisions réglementées | 54 020.00 | 24 930.00 | | 54 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 796.00 | 155 106.00 | | 1 037 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 531.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 5 115.00 | | 79 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 013.00 | 20 108.00 | | 49 013.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 24 961.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 616.00 | 150 715.00 | | 231 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 412.00 | 305 822.00 | | 1 269 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 786.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 933.00 | 24 930.00 | | 37 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025.00 | 24 930.00 | | 42 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 332.00 | -24 930.00 | | -24 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 095.00 | 74 760.00 | | 140 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 837.00 | 214 652.00 | | 483 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 742.00 | -139 891.00 | | -343 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 174.00 | 36 786.00 | | 17 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 1 377.00 | | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 930.00 | 37 933.00 | 8 844.00 | 24 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 930.00 | 37 933.00 | 8 844.00 | 24 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 774.00 | 101 334.00 | 1 440.00 | 102 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 616.00 | 131 616.00 | 60 000.00 | 231 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |