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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 232.00 | 1 144.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376.00 | 232.00 | 1 144.00 | 1 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 753.00 | | 160 753.00 | 160 753.00 |
BZ Autres créances | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 855.00 | | 381 855.00 | 381 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 231.00 | 232.00 | 412 999.00 | 413 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 748.00 | | | 330 748.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 615.00 | | | 365 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 999.00 | | | 412 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 529.00 | 379 674.00 | 417 203.00 | 37 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 529.00 | 379 674.00 | 417 203.00 | 37 529.00 |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 205.00 | | | 547 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 643.00 | | | 549 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 625.00 | 288 625.00 | | 288 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UX Autres créances clients | 160 753.00 | | | 160 753.00 |
VB T. V. A. | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 767.00 | 215 767.00 | | 215 767.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 615.00 | 365 615.00 | | 365 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 498.00 | | | 498.00 |
ST Autres comptes | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 653.00 | | | 99 653.00 |