| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 237.00 | 1 905.00 | 7 333.00 | 9 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 490.00 | 15 472.00 | 27 018.00 | 42 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 510.00 | 17 377.00 | 38 133.00 | 55 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 045.00 | | 326 045.00 | 326 045.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 122.00 | | 459 122.00 | 459 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 633.00 | 17 377.00 | 497 256.00 | 514 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 822.00 | 102 026.00 | | 100 822.00 |
DL TOTAL (I) | 182 848.00 | 122 026.00 | | 182 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 297.00 | 14 730.00 | | 10 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 151.00 | 108.00 | | 34 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 015.00 | 28 664.00 | | 86 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 245.00 | 97 580.00 | | 183 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 837.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 408.00 | 149 920.00 | | 314 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 256.00 | 271 946.00 | | 497 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 877.00 | | 3 833.00 | 51 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 55 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 51 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 364.00 | | 3 563.00 | 48 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | 270.00 | 3 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982.00 | 12 396.00 | 1.00 | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 12 396.00 | 1.00 | 4 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 297.00 | 4 520.00 | 5 776.00 | 10 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 437.00 | 343 654.00 | 3 783.00 | 347 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 408.00 | 308 631.00 | 5 776.00 | 314 408.00 |