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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 401.00 | | 500 401.00 | 500 401.00 |
BZ Autres créances | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 164.00 | | 551 164.00 | 551 164.00 |
CU Autres participations | 500 401.00 | | 500 401.00 | 500 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DL TOTAL (I) | 273 290.00 | | | 273 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 873.00 | | | 277 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 164.00 | | | 551 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 873.00 | | | 277 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 946.00 | | | -18 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 090.00 | 227 090.00 | | 227 090.00 |
VI Groupe et associés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 102.00 | | | 329 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 874.00 | 277 874.00 | | 277 874.00 |