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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 650.00 | 22 550.00 | 45 100.00 | 67 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 100.00 | 18 367.00 | 36 733.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 48 167.00 | 151 833.00 | 200 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
BT Marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 309.00 | | 304 309.00 | 304 309.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 160 905.00 | | 160 905.00 | 160 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 428.00 | | 629 428.00 | 629 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 428.00 | 48 167.00 | 781 261.00 | 829 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
DL TOTAL (I) | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 288.00 | | | 258 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 929.00 | | | 211 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
EA Autres dettes | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 791.00 | | | 671 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 261.00 | | | 781 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 929.00 | 211 929.00 | | 211 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 288.00 | 53 944.00 | 171 324.00 | 258 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 578.00 | 370 578.00 | | 370 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 574.00 | 464 230.00 | 171 324.00 | 668 574.00 |