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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 591.00 | 293 591.00 | | 293 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 142.00 | 2 153 585.00 | 359 556.00 | 2 513 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 976 069.00 | 6 531 004.00 | 1 445 064.00 | 7 976 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 855 441.00 | 8 978 181.00 | 1 877 260.00 | 10 855 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 673.00 | | 201 673.00 | 201 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 025.00 | | 174 025.00 | 174 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BZ Autres créances | 2 551 896.00 | | 2 551 896.00 | 2 551 896.00 |
CF Disponibilités | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 617.00 | | 452 617.00 | 452 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 862.00 | | 3 508 862.00 | 3 508 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 364 303.00 | 8 978 181.00 | 5 386 122.00 | 14 364 303.00 |
CU Autres participations | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | 512 229.00 | | 512 229.00 |
DL TOTAL (I) | 512 229.00 | 512 229.00 | | 512 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 695.00 | 360 807.00 | | 398 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 200.00 | 2 184 922.00 | | 2 553 200.00 |
EA Autres dettes | 1 921 998.00 | 2 475 005.00 | | 1 921 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 893.00 | 5 020 732.00 | | 4 873 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 122.00 | 5 532 963.00 | | 5 386 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
FD Production vendue biens | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
FG Production vendue services | 12 303 722.00 | | 12 303 722.00 | 12 303 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 330 013.00 | | 12 330 013.00 | 12 330 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 884 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 898 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 273.00 | |
GE Autres charges | | | -225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 206.00 | 114 836.00 | | 63 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 10 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 206.00 | 125 336.00 | | 75 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 41 423.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 41 423.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 806.00 | 83 914.00 | | 72 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960 202.00 | 12 362 161.00 | | 12 960 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 960 202.00 | 12 362 161.00 | | 12 960 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 695.00 | 398 695.00 | | 398 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436 794.00 | 1 436 794.00 | | 1 436 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 827.00 | 787 827.00 | | 787 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 998.00 | 1 921 998.00 | | 1 921 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 617.00 | | | 452 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 776.00 | 3 099 227.00 | 113 549.00 | 3 212 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 893.00 | 4 873 893.00 | | 4 873 893.00 |