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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 199.00 | 4 047.00 | 92 152.00 | 96 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 963.00 | 56 187.00 | 21 776.00 | 77 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 474.00 | 60 234.00 | 120 239.00 | 180 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 899.00 | | 559 899.00 | 559 899.00 |
BZ Autres créances | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 425.00 | | 644 425.00 | 644 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 898.00 | 60 234.00 | 764 664.00 | 824 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
DH Report à nouveau | -12 136.00 | -87 451.00 | | -12 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 302.00 | 75 315.00 | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 95 554.00 | 86 252.00 | | 95 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 422.00 | 235 561.00 | | 209 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 908.00 | 221 034.00 | | 200 908.00 |
EA Autres dettes | 236 304.00 | 265 833.00 | | 236 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 110.00 | 722 428.00 | | 669 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 664.00 | 808 680.00 | | 764 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 110.00 | 722 428.00 | | 669 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 674.00 | | 1 181 674.00 | 1 181 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 674.00 | | 1 181 674.00 | 1 181 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | 5 584.00 | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 12 038.00 | | 5 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | 1 810.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 13 848.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 998.00 | 6 800.00 | | -5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 792.00 | 1 149 579.00 | | 1 187 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 489.00 | 1 074 264.00 | | 1 178 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 302.00 | 75 315.00 | | 9 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 274.00 | | 10 200.00 | 170 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | | 10 200.00 | 67 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 521.00 | 16 713.00 | | 43 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 630.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 104.00 | 16 083.00 | | 40 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 422.00 | 209 422.00 | | 209 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 559 899.00 | | | 559 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 705.00 | 647 705.00 | | 647 705.00 |
VW T.V.A. | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 110.00 | 669 110.00 | | 669 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | 5 743.00 | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 147.00 | 172 239.00 | | 230 147.00 |
ST Autres comptes | 131 926.00 | 126 874.00 | | 131 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 486.00 | 50 008.00 | | 65 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 231 735.00 | 200 137.00 | | 231 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 728.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 001.00 | 8 471.00 | | 10 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 500.00 | 250 647.00 | | 219 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 343.00 | 66 243.00 | | 95 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 144.00 | 549 257.00 | | 660 144.00 |