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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 729 875.00 | 4 081 907.00 | 647 968.00 | 4 729 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111 636.00 | 4 187 722.00 | 923 915.00 | 5 111 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 389.00 | 66 622.00 | 34 768.00 | 101 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166 728.00 | 68 602.00 | 1 098 126.00 | 1 166 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 554.00 | 10 964.00 | 18 590.00 | 29 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 594 069.00 | 8 498 317.00 | 3 095 753.00 | 11 594 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 519.00 | | 315 519.00 | 315 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143 831.00 | 8 856.00 | 8 134 975.00 | 8 143 831.00 |
BZ Autres créances | 2 147 265.00 | | 2 147 265.00 | 2 147 265.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 1 123 327.00 | | 1 123 327.00 | 1 123 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 765 125.00 | 8 856.00 | 11 756 269.00 | 11 765 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 359 195.00 | 8 507 173.00 | 14 852 022.00 | 23 359 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 446 917.00 | 82 500.00 | 364 417.00 | 446 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 296.00 | | | 1 187 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 893.00 | | | 570 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 893 999.00 | | | 893 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 889 347.00 | | | 2 889 347.00 |
DG Autres réserves | 491 921.00 | | | 491 921.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 653.00 | | | 620 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 654 284.00 | | | 6 654 284.00 |
DP Provisions pour risques | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 260.00 | | | 872 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 338.00 | | | 2 627 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 014.00 | | | 887 014.00 |
EA Autres dettes | 3 750 224.00 | | | 3 750 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 014.00 | | | 8 141 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 852 022.00 | | | 14 852 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 524.00 | | | 1 427 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 014 563.00 | | 6 014 563.00 | 6 014 563.00 |
FD Production vendue biens | 14 590 556.00 | | 14 590 556.00 | 14 590 556.00 |
FG Production vendue services | 1 971 232.00 | | 1 971 232.00 | 1 971 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 576 351.00 | | 22 576 351.00 | 22 576 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 488 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 440 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 745 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 549.00 | |
GE Autres charges | | | 908 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 171 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 348.00 | | | 319 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 348.00 | | | 319 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 748.00 | | | 317 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 818 153.00 | | | 23 818 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 197 500.00 | | | 23 197 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 653.00 | | | 620 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 509 615.00 | | 909 943.00 | 11 509 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 334.00 | 1 651 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 489.00 | 11 594 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 155.00 | 9 942 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 898 816.00 | | 161 240.00 | 9 898 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 800.00 | | 748 703.00 | 1 610 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764 112.00 | 621 549.00 | 49 410.00 | 7 764 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 764 112.00 | 621 549.00 | 49 410.00 | 7 764 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 066.00 | | | 162 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 922.00 | | | 170 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 646.00 | | | 227 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 338.00 | 2 627 338.00 | | 2 627 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231 544.00 | 2 231 544.00 | | 2 231 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 166 728.00 | | | 1 166 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 133 509.00 | | | 8 133 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 505 503.00 | | | 505 503.00 |
VC Groupe et associés | 745 745.00 | | | 745 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 260.00 | 158 770.00 | 593 490.00 | 872 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 681.00 | 1 518 681.00 | | 1 518 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 822.00 | | | 924 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 494 538.00 | 10 312 519.00 | 1 182 020.00 | 11 494 538.00 |
VW T.V.A. | 670 204.00 | 670 204.00 | | 670 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 014.00 | 7 427 524.00 | 593 490.00 | 8 141 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
ST Autres comptes | 1 976 884.00 | | | 1 976 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 878 447.00 | | | 1 878 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 438 501.00 | | | 2 438 501.00 |
ZE Dividendes | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 318 076.00 | | | 2 318 076.00 |