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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AH Fonds commercial | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
AP Constructions | 59 732.00 | 59 146.00 | 586.00 | 59 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 630.00 | 206 925.00 | 37 705.00 | 244 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 051.00 | 75 126.00 | 5 925.00 | 81 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 559.00 | 349 086.00 | 422 473.00 | 771 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BN En cours de production de biens | 223 879.00 | | 223 879.00 | 223 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 170.00 | | 740 170.00 | 740 170.00 |
BZ Autres créances | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 326 814.00 | | 326 814.00 | 326 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 445.00 | | 1 534 445.00 | 1 534 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 004.00 | 349 086.00 | 1 956 918.00 | 2 306 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
DG Autres réserves | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
DL TOTAL (I) | 417 185.00 | | | 417 185.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 589 995.00 | | | 589 995.00 |
DO TOTAL (II) | 589 995.00 | | | 589 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 691.00 | | | 236 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 682.00 | | | 297 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 912.00 | | | 327 912.00 |
EA Autres dettes | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 725.00 | | | 887 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 918.00 | | | 1 956 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 207.00 | | | 765 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 060.00 | | 2 415 060.00 | 2 415 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 060.00 | | 2 415 060.00 | 2 415 060.00 |
FM Production stockée | | | 129 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 035.00 | | | 2 559 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 814.00 | | | 2 433 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 774.00 | | 16 784.00 | 754 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 405.00 | | | 383 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 629.00 | | 16 784.00 | 368 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 843.00 | 22 243.00 | | 326 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 332.00 | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 287.00 | 21 910.00 | | 319 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 682.00 | 297 682.00 | | 297 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 740 170.00 | | | 740 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 691.00 | 114 173.00 | 122 519.00 | 236 691.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 093.00 | 803 352.00 | 2 741.00 | 806 093.00 |
VW T.V.A. | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 725.00 | 765 207.00 | 122 519.00 | 887 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
ST Autres comptes | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 889.00 | | | 513 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 392.00 | | | 280 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 378.00 | | | 365 378.00 |