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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 930.00 | 1 791.00 | 15 139.00 | 16 930.00 |
AH Fonds commercial | 497 694.00 | | 497 694.00 | 497 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 3 469.00 | 3 356.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 516.00 | 141 788.00 | 82 728.00 | 224 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 685.00 | 147 047.00 | 604 638.00 | 751 685.00 |
BT Marchandises | 82 989.00 | 50 748.00 | 32 241.00 | 82 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 616.00 | 50 748.00 | 72 868.00 | 123 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 301.00 | 197 796.00 | 677 505.00 | 875 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DG Autres réserves | 356 830.00 | | | 356 830.00 |
DH Report à nouveau | -37 991.00 | | | -37 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 102.00 | | | -53 102.00 |
DL TOTAL (I) | 431 975.00 | | | 431 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 530.00 | | | 245 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 505.00 | | | 677 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 130.00 | | 612 130.00 | 612 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 130.00 | | 612 130.00 | 612 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 685.00 | | | 713 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 787.00 | | | 766 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 102.00 | | | -53 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 187.00 | | 6 121.00 | 801 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 623.00 | 751 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 514 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 333.00 | 231 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 984.00 | | 1 930.00 | 513 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 483.00 | | 4 191.00 | 281 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 900.00 | 20 675.00 | 1 527.00 | 127 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 900.00 | 18 881.00 | 1 524.00 | 127 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 705.00 | | 41 957.00 | 92 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 705.00 | | 41 957.00 | 92 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 705.00 | | 41 957.00 | 92 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 263.00 | 30 804.00 | 43 459.00 | 74 263.00 |
VI Groupe et associés | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 026.00 | 29 391.00 | 5 635.00 | 35 026.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 530.00 | 202 070.00 | 43 459.00 | 245 530.00 |